A continuación se presenta el informe de gestión 2019 elaborado por la pagadora y aprobado por el Rector, en donde se muestran los movimientos presupuestal del año. Es de anotar que los ingresos de la Institución se dividen en tres tipos: Sistema General de Participación SGP (recursos enviados por el Ministerio de Educación), Recursos Propios RP (ingresos que tiene la Institución por servicios prestados) y Transferencias Municipales TM (recursos enviados por la Alcaldía o la Secretaría de Educación con destinación específica).
Presupuesto definitivo 2019:
|
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019 |
|
|
SGP 2019 |
$ 7,252,390 |
|
RP 2019 |
$ - |
|
TM 2019 |
$ 26,863,800 |
|
SGP Años anteriores |
$ 16,653,242 |
|
RP Años anteriores |
$ - |
|
TM Años anteriores |
$ 3,925,019 |
|
TOTAL, PRESUPUESTO |
$ 54,694,451 |
Gastos de enero a diciembre de 2019
|
GASTOS ENERO A DICIEMBRE DE 2019 |
|||
|
FUENTE |
APROPIADO |
EJECUTADO |
POR EJECUTAR |
|
SGP 2019 |
$ 7,252,390.00 |
$ 6,909,810.00 |
$ 342,580.00 |
|
RP 2019 |
$ - |
$ - |
$ - |
|
TM 2019 |
$ 26,863,800.00 |
$ 25,263,800.00 |
$ 1,600,000.00 |
|
SGP Años anteriores |
$ 16,653,242.00 |
$ 8,190,902.00 |
$ 8,462,340.00 |
|
RP Años anteriores |
$ - |
$ - |
$ - |
|
TM Años anteriores |
$ 3,925,019.00 |
$ 3,650,650.00 |
$ 274,369.00 |
|
TOTALES |
$ 54,694,451.00 |
$ 44,015,162.00 |
$ 10,679,289.00 |
Recursos no Adicionados:
TM 2019 $ 255.850.50 (fumigación)
Rendimientos Financieros SGP $ 100.776
TOTAL $ 356.626.50
Metas cumplidas en la vigencia 2019:
|
OBJETO |
VALOR |
|
|
1 |
compra de televisores tipo Smart para aulas de clase |
$ 3,749,999 |
|
2 |
útiles de escritorio, dibujo, oficina y papelería- accesorios para impresoras y fotocopiadoras |
$ 2,068,136 |
|
3 |
útiles y elementos para realizar el aseo en la institución |
$ 3,189,888 |
|
6 |
recarga de extintores, camilla y kit de primeros auxilios |
$ 500,000 |
|
7 |
póliza de manejo rector |
$ 143,191 |
|
8 |
póliza de manejo pagadora |
$ 71,563 |
|
9 |
elaboración de uniformes para banda |
$ 4,922,000 |
|
10 |
impresión de diplomas y demás para graduandos |
$ 1,177,500 |
|
11 |
suministro de materiales de ferretería para arreglos locativos menores |
$ 2,393,700 |
|
12 |
pago de personal de servicio de apoyo administradora software sii- simat y devolución instructor banda |
$ 16,000,000 |
|
13 |
pruebas saber grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° |
$ 598,500 |
|
14 |
servicio de internet |
$ 1,665,300 |
|
15 |
instructor banda |
$ 7,000,000 |
|
16 |
suministro de recargas para toner |
$ 486,000 |
|
TOTAL, EJECUTADO CONTRATACION |
$ 43,965,777 |
Metas no cumplidas 2019:
|
OBJETO |
VALOR |
|
|
1 |
Materiales Didácticos y ayudas educativas |
$ 155.850 |
|
2 |
Servicio de Internet |
$ 1.200.000 |
|
4 |
Mantenimiento de infraestructura. Adecuación de redes eléctricas |
$ 4.220.000 |
Saldo en bancos a 31 de diciembre de 2019:
|
CUENTA CORRIENTE No 001303780100025282 |
$ 4.456.897.50
|
|
CUENTA DE AHORROS No 0013037800200367965 |
$ 14.006.00
|
|
CUENTA DE AHORROS No 001303780200328975 |
$ 9.504.835.00
|
TOTAL, SALDO: $ 13.975.738.50
Cuentas por pagar:
|
SIMAT |
$ 1.600.000 (para devolver sem) |
|
CONECTIVIDAD |
$ 386.823 |
|
IMPUESTOS |
$ 925.000 |
|
PAGO IMPUESTOS 2018 realizado en efectivo |
$ 28.000 |
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR: $ 2.939.823
Superavit para la vigencia 2020:
|
SUPERAVIT PARA LA VIGENCIA 2020 |
|
|
FUENTE |
SUPERAVIT |
|
SGP 2019 |
$ 443,356.00 |
|
RP 2019 |
$ - |
|
TM 2019 |
$ 1,855,850.50 |
|
SGP Anteriores |
$ 8,462,340.00 |
|
RP Anteriores |
$ - |
|
TM Anteriores |
$ 274,369.00 |
|
TOTAL |
$ 11,035,915.50 |
